Нюансы и стратегии торговли криптовалютой на медвежьем рынке
Бычий и медвежьи периоды - это то, что характеризует все финансовые рынки, включая рынок криптовалют. Наступление того или иного «сезона» зависит от множество факторов, но как правило они циклично сменяют друг друга. Довольно просто получать прибыль на растущих рынках, когда можно приобрести актив на каком-то минимуме, а затем продать с выгодой. Но вот как быть с торговлей на рынке, который движется вниз?
На самом деле и на медвежьем рынке трейдер может получить прибыль от сделки, если правильно спрогнозирует тренд. Однако для этого трейдеру потребуется провести анализ ситуации на рынке, а также соответствующе настроить торговых ботов. Существуют боты под конкретную криптовалюту, например, xrp trading bot, а также универсальные программы. Об анализе, об основных параметрах, на которые ориентируются трейдеры при торговле криптовалютой, стратегиях, а также автоматизации торговли пойдет речь далее.
Как анализировать нисходящие тренды
Грамотный анализ - это больше чем половина успеха в торговле. На его основе можно принять верное решение о покупке, хранении или продаже активов. Анализируя ситуацию и рыночные данные, трейдер может разработать для себя правильную стратегию торговли. Для более полной оценки ситуации трейдеры обычно выполняют фундаментальный анализ, а также технический (графический) анализ рынка.
Первый включает в себя оценку потенциала токена, включая действия команды поддержки, популярность, факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке. Второй оценивает тенденции на графиках, объем торгов, а также различные технические индикаторы. На основе индикаторов определяются возможные медвежьи или бычьи тенденции, исходя из чего уже принимаются решения.
Основные индикаторы
Одним из основных технических индикаторов являются скользящие средние. Они используются трейдерами для разработки стратегий входа на рынок. Для их определения трейдер оценивает изменение цен на криптовалюты за определенный период времени. Например, широко применяется в техническом анализе 10-периодная средняя. Периодом может быть час или день. Используются и скользящие средние за более долгие промежутки времени (например, 100 или 200 периодов).
Торговым сигналом является пересечение скользящих средних. Конкретные пересечения могут свидетельствовать о бычьем или о медвежье тренде. Также с помощью скользящих средних определяются уровни сопротивления при движении цены вверх или поддержки при движении цены вниз. Краткосрочные и долгосрочные рыночные тенденции тоже рассчитываются исходя из пересечения этих линий.
Другим хорошим индикатором является дневной график Parabolic SAR. Он представляет собой набор точек на графике и используется для определения наиболее благоприятных точек входа на рынок и выхода с него. Точки под ценой сигнализируют о растущем рынке, а над ценой - о нисходящем. Если индикатор сигнализирует о бычьем тренде, многие трейдеры открывают длинные позиции. При медвежьем тренде трейдеры могут устанавливать стоп-лоссы с тем, чтобы снизить возможные потери.
Стратегии торговли на нисходящем рынке
Основной стратегией на медвежьем рынке является короткая продажа. Она предполагает продажу криптовалюты до момента владения, а ее покупку уже позже по более низкой цене. Соответственно, когда цена на актив снижается, трейдер получает прибыль. Такой стратегией пользуются очень многие трейдеры в случае нисходящего рынка.
Процесс можно автоматизировать с помощью торгового бота, например, TradeSanta. Правда, в данном случае действия будут немного другими: трейдер продает актив, которым уже владеет, но с правом выкупа его обратно в через какое-то время. Затем, когда цена падает, бот автоматически выкупает ранее проданную криптовалюту. При автоматизации процесса трейдер может заранее определить процент прибыли, а бот будет ожидать, пока цена не снизится на соответствующую величину. Существуют и другие несколько более сложные стратегии. Например, это может быть короткая стратегия с двумя продажами и одной покупкой.
В любом случае, на медвежьем рынке задачей трейдера будет купить дешевле, чем продать, как, впрочем, и на бычьем рынке тоже. Разница лишь в том, что на нисходящем рынке трейдер сначала продает актив, неважно, уже принадлежащий ему или нет, а затем его выкупает.
Опубликовано 23.12.2022 20:39