Торговая стратегия «Уровни Фибоначчи»: описание и применение в трейдинге
Каждая методика имеет свои особенности. При выборе торговой стратегии нужно учитывать главную характеристику – назначение и использовании конкретного метода для определенного рыночного состояния.
Виды настроения рынка
Финансовый рынок постоянно находится в движении и настроение его участников периодически меняется. Когда он находится в спокойном состоянии, тогда на рынке происходит флэт или как говорят трейдеры, он находится в зоне консолидации. В это время для торговли подойдёт не каждая методика, поэтому необходимо выбирать такие стратегии, которые применяются в определенном диапазоне котировок. Например, методики, в основе которых лежат уровни сопротивления и поддержки.
Когда на рынке происходит тренд или импульсы, это значит, что участники рынка заинтересованы в спросе или предложении актива. В это время трейдеры для торговли выбирают трендовые стратегии такие как:
- Уровни Фибоначчи;
- Пробой фракталов;
- Аллигатор;
- Метель и другие.
Для примера в статье будет рассмотрена торговая стратегия на основе уровней Фибоначчи.
Описание методики
Это трендовая торговая стратегия, которую применяют в трейдинге во время сильных импульсных движений.
Преимущества стратегии Фибоначчи:
- При помощи уровней трейдер может рассчитать предполагаемый доход в пунктах, то есть, как долго продолжится рыночное направление и на каких котировках оно может измениться.
- Торговать можно как на отскок, так и на пробой ценового уровня.
- Стратегия позволяет рассчитать значения для Стоп-лосс, будущий Профит, возможности для хеджирования и многое другое.
Суть стратегии проста: при помощи специального индикатора на графике устанавливаются сразу несколько уровней, которые позволяют трейдеру торговать на их пробой или отскок, а также производить расчеты и анализ рыночного движения.
Применение стратегии в трейдинге
Чтобы торговать по данной методике необходимо на график установить специальный технический индикатор, который называется – сетка Фибоначчи. Он есть на таких популярных площадках как MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Чтобы его установить нужно зайти в раздел «Индикаторы», где он и будет находиться. Настройки желательно не менять и тогда он будет показывать свои стандартные значения. Каждый уровень сетки, из которых она состоит, имеет определенные показатели.
Для того чтобы установить индикатор на график, необходимо выбрать максимум или минимум, в зависимости от направления рыночного движения, ценовых котировок. И с этой точки растянуть сетку Фибоначчи. В дальнейшем показатели рассчитывать не придется, так как инструмент самостоятельно, в автоматическом режиме, производит все вычисления.
Уровни фибо:
- 0;
- 0,8;
- 23,6;
- 38,2;
- 50;
- 61,8;
- 100.
Кроме того, по необходимости можно указать в настройках, и в дальнейшем использовать в трейдинге дополнительные уровни: 138,2; 161,8; 200; 261,8 и другие. Также необходимо учитывать, что все эти уровни являются симметричными.
Торговля на отскок
- Перед началом работы нужно понять, в какую сторону двигается рынок, а также установить, есть ли на нем тренд, так как эта стратегия применяется только во время импульсных движений.
- Если все условия на рынке соответствуют, то можно установить на график индикатор «Сетка Фибоначчи».
- Затем надо определить возможный ближайший уровень коррекции (по сетке) и установить на него отложенный ордер или дождаться когда рыночная цена подойдет к нему.
- Стоп-лосс 10 пунктов, Тейк-профит 15-20 пунктов, таймфрейм М15 – H1.
- Первое, с чего необходимо начинать – это узнать соответствие рыночной ситуации на трендовые параметры.
- Затем нужно определить на графике максимальную область скопления свечей и выставить на этом уровне, естественно после установки индикатора, отложенный ордер или дождаться, когда цена подойдет к нему.
- Stop loss и Take profit устанавливаются аналогично, как в предыдущем варианте.
Торговля на пробой
Важно: перед тем как начать торговать необходимо, провести аналитический прогноз рыночного движения. Профессионалы рекомендуют совмещать аналитику, технический, фундаментальный анализы и графические построения.
Стратегия Аллигатор с уровнями Фибоначчи
Такой вариант торговли позволяет достичь более высоких показателей доходности. Дело в том, что Аллигатор отлично показывает существование на рынке импульсов. Когда все три Скользящие средние переплетены между собой, то это означает, что рынок находится в спокойном состоянии. Во время трендовых движений линии расходятся и чем дальше, тем они сильнее.
Трейдеры в своей работе для распознавания тренда используют технический индикатор Аллигатор. А уровни – в качестве показателей, где может быть зафиксирована прибыль, для установки на график ордера Стоп-лосс, а также для определения значимых ключевых позиций, разворота рыночного движения и других параметров.